CFD Handel

CFD handel handlar om spännande möjligheter när det kommer till trading online. Det är viktigt att du har de bästa kunskaperna för att kunna öka dina chanser och möjligheter när det kommer till att få en bra avkastning på valutamarknaden och börsen idag. Det är dock viktigt att du alltid ser till att du samlar så mycket kunskap som möjligt och lär dig allt du behöver när det kommer till CFD handel i Sverige.

Vi kommer i denna guide att gå genom alla de grundläggande aspekter som är viktigt att känna till när det kommer till CFDs samtidigt som vi kommer att gå genom en steg för steg lista på hur du kan besmästra denna tradingstil.

Namnet trading betyder att köpa och sälja finansiella instrument på olika valutamarknader som råvaror, aktier och instrument som CFDs i syftet att kunna tjäna pengar på de varierande prisrörelser. Du kan alltid spekulera i en tillgångs värde och dra nytta av både fallande och stigande priser genom att du prickar rätt.

Trading kan ske på ett flertals olika marknader, detta inkluderar valutamarknader, aktiemarknader och råvarumarknader. Utöver dessa marknader så har du mängder av olika finansiella instrument som du kan välja mellan. Det finns även ett flertals olika handelsmetoder som daytrading, swingtrading och autotrading som du kan använda dig utav där du kommer att hålla dina positioner öppna under antingen en längre eller kortare period.

Låt oss nu fokusera på CFD handel. CFD står för Contract for Difference. Detta är ett typ av finansiellt instrument som tillåter dig att spekulera på de olika prisrörelserna på marknaden. Detta inkluderar instrument som:

• Råvaror
• Aktier
• Forex/Valutor
• Index

För att förenkla för dig så kan du se CFD handel som en möjlighet för dig att kunna handla på tillgångar utan att du själv behöver äga dessa fysiskt. Istället så fungerar det så att du ingår i ett avtal med en nätmäklare där bägge parter kommer överen om att utbyta skillnaden på tillgångens pris när den öppnas gentemot när den stängs. På detta vis så kan du även tjäna pengar när värdet sjunker. Om du då har valt denna riktning.

CFD:er kommer att imitera en underliggande produkt och marknad. Detta innebär att du kommer att ha chansen att inte bara inta en vanlig position, utan du kan även öppna en position på en marknad som går ner. Ett exempel är att du skulle köpa 5 stycke CFD avtal, där den underliggande produkten har en köpkurs på 7500.

Ett cfd kontrakt på FTSE 100, ligger på cirka 10 euros per punkt. Så varje punkt kommer att innebära att du kommer att tjäna 50 euros, om du nu har 5 st kontrakt, samt för varje punkt som den rör sig neråt, så kommer du att förlora 50 euros.

Som alltid så kommer dina eventuella förluster och vinster att bli större, då de kommer att vara baserade på en positions hela värde, och inte enbart på det så kallade säkerhetskravet.

Om du vill kunna beräkna förlusten och vinsten för en viss CFD position, så behöver du enbart multiplicera positionens storlek. Detta innebär det totala antalet kontrakt, med värdet på varje kontrakt. Sedan kan du enbart multiplicera siffran med själva skillnaden. Detta sker i punkter, mellan öppningspriset för kontraktet och stängnings priset.

Efter att du har valt den marknad som du vill öppna affärer på, så är det nu dags för dig att öppna din första position. Är det så att du tror att priset på en tillgång, kommer att gå ner, så ska du välja att gå ner. Om du tror att det kommer öka, så går du lång.

Du kommer alltid att kunna hålla ett öga på dina affärer, sedan väljer du helt enkelt att stänga dem, om du så vill. Om du gjort en affär på att gå kort, så lägger du en order på att gå lång, så stängs den första, om du nu inte vill hedga.

När det kommer till CFDs, så kommer du att handla på CFD terminer och spotmarknaden. Detta beror helt och hållet på den marknad som du väljer att öppna en affär inom.

• När det kommer till handel på spotmarknaderna, så är detta bäst för en kortsiktig handel, detta då spotpriserna oftast visar priset på en kurs i realtid. Det brukas tas ut en avgifter för dessa positioner, detta kallas för finansieringskostnad. Detta då dessa positioner hålls öppna över natten.
• Dock när det handlar om CFD terminer, så är det bättre för handel på lång sikt. Detta då det blir möjligt att spekulera på priset på en underliggande produkt.
• Du kommer aldrig att bli debiterad en så kallad finansieringskostnad, när du handlar med CFD terminer. Detta har gjort dem till det perfekta valet för de handlare, som planerar att hålla sina affärer öppna längre än, en eller två dagar.

Det kommer att tillkomma en kostnad för att öppna upp en CFD position i din spread. Detta innebär, dina sälj och köp kurser, kommer att bli justerade ut efter dina kostnader för din själva transaktion.

Det enda undantaget för detta är aktie CFDs, där det inte kommer att beräknas någon som helst spread. Istället så matchas priset på den underliggande marknaden. Det kommer dock att tas ut en courtage när du väljer att öppna en aktie CFD.

Om det är så att du väljer att hålla en CFD position öppen, efter att marknaden stängs, men varierar för de olika finansiella marknaderna, så kommer du att bli debiterad en daglig kostnad. Detta är för att kunna täcka kostnaden som vanligtvis tillkommer för att du ska kunna hålla din position öppen.

Hur mycket kan man egentligen tjäna med CFD handel? Varför är CFDs så otroligt populärt bland daytraders online? Här nedan går vi genom några av de största fördelarna med CFD trading online:

Hävstångseffekt: Med hjälp utav en hävstångseffekt så kan du öppna en större position än vad du har på ditt handelskonto. Detta ökar dina chanser för större vinster, men kan även leda till att du får större förluster.

Flexibel trading – gå lång eller kort: Det som är så populärt med CFD handel är att du kan tjäna pengar på både upp och nergångar på marknaden. 

Många olika tillgångar: Du har möjligheten att handla med mänger utav olika tillgångar, detta ger dig en full möjlighet att diversifiera dina investeringsportfölj samt sprida din risk. Det kan handla om valutor, kryptovalutor eller råvaror.

Låg kapitalinsats: Med CFD så kan du öppna en affär med en mindre summa jämfört med vanligt forex trading online. Istället för att du väljer att köpa hela tillgång så kommer du enbart att behöva öppna en position med CFD handel.

Tillgänglighet: Med CFD handel så kommer du att ha flexibla handelstuder samt möjligheten att göra all din daytrading direkt via mobilen, surfplattan eller din laptop.

Innan du väljer att använda dig utav CFD handel så är det viktigt att du förstår att det är komplexa instrument som du kommer att investera i och detta omfattar en stor risk för ditt kapital. CFD handel är inte heller en metod där du kan förvänta dig att bli rik över enbart en natt.

Som nybörjare är det viktigt att du lär dig alla grunderna och samtidigt bygger upp en hållbar strategi för att kunna investera ditt kapital för att uppnå dina investeringsmål.

Här nedan så kommer vi att gå genom alla nackdelar och risker med CFD samt vad du behöver tänka på och hur du ska undvika dessa:

Hävstångseffekt: När du väljer att handla med en hävstångseffekt så är inte allt positivt utan det medför även en stor risk. Det bästa med att handla med en hävstångseffekt är att du enbart behöver sätta in en mindre summa av det totala värdet av ditt CFD kontrakt, vilket kan leda till att du får större vinster men om marknaden går emot dig så leder detta till en större förlust.

Snabba prissvängningar: De priserna på de underliggande produkterna som forex, aktier, värdepapper kan förändras relativt snabbt. Detta kan tyvärr leda till snabba och större förluster.

Ingen äganderätt: När du väljer att handla med CFD så kommer du aldrig att äga den underliggande produkten, detta betyder att du aldrig har någon som helst utdelning eller rösträtt när det kommer till traditionell aktiehandel.

Avgifter: Det som kallas för spread är när en CFD trader betalar en mäklare för sin CFD trading. På vissa tillgångar som aktier så kommer du inte behöva betala någon spread alls, utan istället så kommer det enbart att tillkomma en så kallad courtage.

Om du väljer att hålla en CFD position öppen över natten så kan du även få betala en så kallad finansieringsränta.

Komplexa instrument: Med CFD trading så kan det vara en komlex och kräver oftast att du har en bra förståelse för de olika marknaderna och handelsstrategier.

När du väljer att handla med Contracts for Difference så kommer du att kunna välja emellan ett antal olika underliggande tillgångar. Här nedan så har du en förklaring på vilka som är de populäraste varianter av CFDs.

Forex (valutapar)

Om du älskar att följa med i olika händelser i världen och ekonomiska trender, så kommer forex att vara perfekt för dig. Det kallas även valutahandel, där syftet är att du säljer och köper valutor, i hopp om att du kommer att gå i vinst på de olika valutakursernas förändringar.

Idag så är det populäraste valutakurserna EUR/USD samt GBP/USD.

Aktier

Om du har ett större intresse för affärsvärlden så är det troligen aktier som du istället ska investera i. Med hjälp utav CFD handel så kommer du kunna spekulera på de olika priserna på aktier, detta utan att du äger dessa. Du kommer att kunna investera i företag som Microsoft, samt även betydligt mindre företag. Att investera i CFD aktier kan vara en bra ingång till CFD handel då många redan känner till aktiemarknaden. Den största skillnaden på vanlig aktiehandel och CFD aktier, är att du inte blir en aktieägare med CFDs. Just därför så kommer du inte heller att få rösträtt eller utdelning i bolagsstämmor. Fördelen är dock att du kan välja att gå lång eller kort i dina aktieaffärer.

Råvaror

När man talar om råvaruhandel så är det oftast guld, kaffe, olja, silver, sojabönor mm. Om du tror att priset på en viss råvara kommer att öka eller att falla, så kan du välja att handla direkt med CFDs på den råvaran. Handel med råvaror blir påverkade av olika saker, som väder samt geopolitiska händelser i världen. Dock kan detta vara spännande och skoh att följa samt att du diversifierar din portfölj.

Index

När du väljer att investera i index, så är det en samling aktier som omfattar en viss sektor eller marknad. Ett exempel är S&P 500 som representerar de 500 absolut största bolagen på den amerikanska marknaden. När du handlar via index CFDs, så kommer du att kunna göra dina spekulationer på de olika prisrörelser på marknaden, istället för att du ska investera i enskilda bolag.

Kryptovalutor

När det kommer till kryptovalutor så är det helt klart Bitcoin valutan och Ethereum som är den populäraste. När du handlar med Kryptovaluta CFDs, så spekulerar du i de olika prisförändringar på dessa valutor, exakt som du skulle göra om det handlade om vanliga fiat valutor, råvaror eller aktier. Du kommer aldrig att köpa den faktiska kryptovalutan, utan istället är det ett CFD kontrakt som du kommer att handla.

Om du tror att priset på Ethereum kommer att gå upp, så väljer du att”gå lång” och om du tror att priset istället skulle gå ner, så väljer du att ”gå kort”. Om du har rätt i din postion så kommer du att tjäna en summa pengar på skillnaden, därav namnet ”contracts for difference”. Du känner säkert till att kryptovalutamarknaden är volatil, så priserna här kommer att både gå upp och ner snabbt. Detta kommer att ge dig möjligheter till stora vinster, men samtidigt även stora förluster.

Att du har en CFD handel strategi kommer att vara det som avgör om det kommer att gå bra för dig eller inte när det kommer till CFD trading online. Om du inte har en plan på hur du ska agera, så är risken stor att du kan hamna fel.

När du använder dig av en trading strategi så förbättrar du dina chanser för att du faktist kommer att lyckas med din CFD handel online. Du ska alltid vara införstod med att nära du väljer att testa på CFD trading online, så sätter du ditt kapital vid risk.

Varför behöver jag en CFD-strategi?

När det kommer till CFD handel online så kan detta vara en känslomässig berg- och dalbana, en dag kan du ha stora vinster och en annan dag kan du ha stora förluster. Om du har en bra strategi på plats i alla lägen, så kommer detta att ge dig ett bra självförtroende och samtidigt ett lugn när det behövs. Detta kommer att få dig att ta rationella beslut även när marknaden blir svår och stresssam.

Om du har en tradingstrategi så kommer du även snabbare och enklare kunna ta beslut. Istället för att du ska känna dig osäker på marknaden under vissa perioder. Så presenterar en bra trading strategi dig med, en enkel och bra plan. Detta kommer att vara otroligt värdefullt när marknaden är volatil.

En bra CFD trading strategi kommer även att göra så att du förbättrar och utvärderar din handel över en viss tid. Om du konstant byter handelsstrategi, så kommer det bli svårt för dig att veta exakt vad som fungerar och ej. Om du har en fast strategi, så kan du alltid jämföra dina resultat över en viss period. Detta kommer att ge dig alla möjligheter att anpassa din strategi.

Lista: Vanliga CFD-strategier

Trendföljande

Med denna strategi så går allt ut på att du följer de nuvarande trenderna med CFD trading markanden. Om priserna skulle öka, så väljer du att köpa. Om priserna istället skulle gå ner, så väljer du att sälja. Det går helt enkelt att du håller koll på marknaden och följer strömmen så att säga.

Swingtrading

När man talar om swingtrading så handlar detta om att du utnyttjar de olika svängningar ”swings” på marknaden. Du kommer att hålla en position, i flera dagar och ibland även fler veckor.

Daytrading

Om du sysslar med daytrading online, så kommer du inte att hålla några positioner öppna över natten. Dina trades kommer helt enkelt alltid att ske på en och samma dag. Detta är en större skillnad jämfört med swingtrading, där du håller din CFD position öppen under en lång period. Daytrading är mer actionfyllt än swingtrading och kräver mer tid.

Scalping

Detta är en mer extrem form utav daytrading för den som verkligen gillar att ha snabba affärer. Scalping består utav små daytrades under samma dag, här kan du dra nytta utav små prisförändringar. Detta kommer att kräva fokus och tid, och passar bäst för den tradern som har mer erfarenhet.

Positionstrading

När man talar om positionstrading så är detta en tradingstil för den som vill daytrada mer långsiktigt. Du kommer att hålla dina positioner öppna under en lång period. Ibland kanske veckor eller månader.